В прикрепленном файле pdf-формата находится официальная бухгалтерская отчетность за 2025 год:

Официальная бухгалтерская отчетность за 2025 год

Необходимые пояснения:

Отчетность сформирована на 31 декабря 2025 года, в нее включены сведения за 2025 календарный год. По нашему внутреннему регламенту перед годовым собранием мы делаем внутреннюю отчетность на другую дату - на 30 июня и включаем в отчет данные за период с 1 июля прошлого года по 30 июня текущего года. Опубликованная здесь отчетность делается для госорганов и на другую дату, 31 декабря. Поэтому это две разные отчетности.

Отчетность для госорганов делается "по начислениям", а не по платежам. Например, в Отчете о целевом использовании средств в графе "Взносы и иные поступления" стоит сумма 7 957 тыс. руб. Но это не реально поступившие деньги по взносам, а так называемые начисления, то есть сумма всех направленных садоводам счетов на оплату за год.

В графе "Дебиторкая задолженность" формы "Баланс" стоит сумма 12 329 тыс. руб. Это суммарная задолженность садоводов по членским взносам, накопленная за 10+ лет. 

В графе "Кредиторская задолженность"  формы "Баланс" стоит сумма 2 192 тыс. руб. Она состоит из:

69.7 тыс. руб. - долг перед Мосэнергосбыт за декабрь;

35.4 тыс. руб. - разные долги перед поставщиками;

2 086.4 тыс. руб. - авансы по членским взносам от членов снт (Это когда садовод осенью заплатил за весь год, а в бухучете эта сумма списывается равномерно каждый месяц по 1 650 руб. Например, садовод заплатил 19 800 руб., на 31 декабря за 4 месяца списано 6 600 руб., остаток аванса полученного 13 200 руб.)