ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ С 01.07.2022 ПО 30.06.23
Планируемое поступление от садоводов							Факт
		Сумма взноса в месяц, руб.	Количество садоводов	Сумма взноса в год, руб.	Итого поступления, руб		Поступления, руб.
	Членский взнос и годовая плата 07.2022-06.2023	1 375	384	16 500	6 336 000		4 397 974
	Погашение задолженности прошлых периодов
	Возврат налогов						166
	Прочие доходы						198 485
	Всего поступления						4 596 925
Планируемые расходы							Факт
		Сумма, руб	Количество	Периодич ность	Итого, руб	Стоимость в год на садовода, руб	Расходы, руб.
	РАСХОДЫ НА СОТРУДНИКОВ (вкл НДФЛ 13% и соцналоги)				1 527 708	3 978	1 476 605
	Председатель товарищества	30 000	1	12	360 000	938	360 000
	Зам.Председателя по хозяйству	15 000	1	12	180 000	469	175 000
	Секретарь/Ответственный по учету, контролю и расчетам с садоводами	20 000	1	12	240 000	625	220 000
	Дежурный электрик	17 930	1	12	215 160	560	212 230
	Диспетчер	15 000	1	12	180 000	469	166 875
	Налоги на зарплату (30%, соцналоги)				352 548	918	342 500
	РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ				716 800	1 867	319 817
	Чистка дорог от снега в СНТ (к  2 подстанциям ТП 695, ТП 696 ,въездная дорога по ул. Красная Роза до первого дома сверху по ул. Красная Роза для подъезда к бункеру)	9 285,70	14	1	130 000	339	87 000 (без учета налогов на подрядчика)
	Покраска магистрального водопровода	150 000,00	1	1	150 000	391	0
	Телефон   (5 SIM карт)	1400	1	12	16 800	44	0
	Канцелярские товары и замена оргтехники				65 000	169	16 640
	Транспортные расходы				15 000	39	0
	Инвентарь, замена плафонов и ламп уличного освещения				70 000	182	67 320
	Консервация, расконсервация, обслуживание водонасосной станции				90 000	234	20 087
	Покос кюветов	5000	1	3	15 000	39	13 050
	Обработка борщевика (химикаты)	5000	1	3	15 000	39	0
	Установка контрольных счетчиков учёта электроэнергии						115 720
	Установка системы видеофиксации въездных ворот	150 000	1	1	150 000	391	0
	ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ						350 000
	Терешковой, 300м; Быковского, 50 м				402 500	1 048	350 000
	Литейщиков, 160 м; Красная Роза, 50 м				299 000	779	планируется
	РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД				500 000	1 302
	УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ				837 630	2 094	871 040
	Уборка мусора на контейнерной площадке	748	95	1	105 000	273	166 574
	Вывоз мусора 945,02*8 куб.м.	7 560	95	1	718 200	1 870	704 466
	РАСХОДЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ И БАНКОВСКИЕ				547 600	1 369	612 182
	Юридические и кадастровые услуги. Сопровождение деятельности товарищества (юридическое представительство, госпошлины, кадастр)				360 000	938	232 169
	Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности	25000	1	12	300 000	781	323 500
	Услуги банка (обслуживание расчетного счета)	1000	1	12	12 000	31	40 344
	Сайт (доменное имя и хостинг)				5 000	13	4 999
	Лицензии (Комета, Контур Диадок)						11 170
	Земельный налог на общественные земли		1		8 000	21	6 766
	Налог за пользование водными ресурсами				100 000	260	57 683
	Компенсация потерь в электросетях СНТ				775 000	2 018	840 780
	Уличное освещение и ВНС (электроэнергия)				498 177	1 297	547 590
	Налоги на договоры с подрядчиками						102 288
	ИТОГО РАСХОДЫ				6 327 385	16 478	5 184 751

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ С 01.07.2022 ПО 30.06.23								Сумма, руб.
1	Поступление от садоводов							130 700
2	Оплата подрядчику за электромонтажные работы, ООО "МИК"							35 443

 

ВАЖНЫЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ПО СМЕТЕ

Консервация, расконсервация, обслуживание водонасосной станции и магистрального трубопровода по итогам прошедшего года обошлась СНТ  в 20 087 рублей, что значительно меньше, чем в предыдущем (в 2021-22 гг. - 72 984 рублей), Снижение суммы в отчетном году произошло за счет того, что две серьезные течи были устранены в мае 2023 года садоводом в течение четырех дней работы без вознаграждения (он отказался от вознаграждения). Были расходы только на материалы для ремонта.

Проведено асфальтирование ул. Терешковой (300 м.) и ул. Быковского (50 м.). На первую неделю августа назначено асфальтирование на Литейщиках (160 м.) и на Красной Розе (50 м.).

К сожалению, часть запланированных работ провести не удалось по двум причинам:

• недоплаты садоводов (низкая платежная дисциплина);
• переброска средств на более актуальные нужды (установка контрольных счетчиков по новому договору с Мосэнергосбыт).

Часть садоводов, даже полностью платящих членские взносы, отличается низкой платежной дисциплиной. Они перечисляют деньги за УЖЕ ИСТЕКШИЙ год в июле истекшего года (то есть, за 2022-23 год платят в июле 2023 года). В результате, деньги на счет СНТ поступают уже тогда, когда отчетный год закончился. И провести часть запланированных работ в отчетном году уже невозможно, год истек. Приходится еще раз напоминать, что оплата взноса должны осуществляться ЕЖЕМЕСЯЧНО, не позднее 30-го числа текущего месяца, безналичным переводом на расчетный счет СНТ, ИЛИ ЕДИНЫМ ПЛАТЕЖОМ В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА.

 

ДОЛГ ПЕРЕД МОСЭНЕРГОСБЫТ. НОВЫЙ ДОГОВОР С МОСЭНЕРГОСБЫТ.

За истекший год сумма разницы между деньгами, перечисленными садоводами в оплату электроэнергии, и деньгами, оплаченными СНТ в Мосэнергосбыт согласно показаниям коллективных счетчиков (за вычетом сумм оплат за электроэнергию ВНС и уличного освещения), составила величину в 840 780 тыс. руб. (это деньги, которые мы перечислили в Мосэнергосбыт). Плюс увеличение задолженности перед Мосэнергосбытом за год составило 1 639 837 руб. (это долг, который еще не оплачен). Традиционно эти расходы мы называем «потери в электрических сетях».

На настоящий момент на прямое абонирование перешли 290 садоводов – владельцев участков из 384 участков в СНТ. Часть садоводов не оформили договоры прямого абонирования по следующим причинам:

• Отсутствуют документы на земельные участки (не оформлено наследство, потеряны документы, есть спор о правах на землю и т.п.);
• Несвоевременность оформления или нежелание отдельных садоводов.

С 20 июня 2023 года (по завершении этапа массового перехода садоводов на прямое абонирование) СНТ РАСТОРГЛО ПРЕЖНИЙ ДОГОВОР С МОСЭНЕРГОСБЫТОМ, по которому все садоводы коллективно отвечали за всю потребленную на территории СНТ электроэнергию (расчеты по так называемым коллективным счетчикам на подстанциях). СНТ ЗАКЛЮЧИЛО НОВЫЙ ДОГОВОР, по которому теперь садоводы коллективно будут отвечать только за потребление электроэнергии на ВНС, для уличного освещения и ворот. Теперь мы будем избавлены от так называемых «потерь в электрических сетях».

К сожалению, за прошедшие годы у нас накапливался переходящий из года в год долг перед Мосэнергосбытом. На дату прошлогоднего собрания он составлял 1 264 тыс. руб., на 20.06.2023 (дату расторжения прежнего договора с Мосэнергосбытом) он составил 3 104 тыс. руб. Существенное увеличение долга произошло по нескольким причинам:

• Регулярные недоплаты по счетам Мосэнергосбыта со стороны СНТ из-за низкой платежной дисциплины садоводов (несвоевременная оплата членских взносов и платежей за электроэнергию садоводами и, как результат, невозможность для СНТ оплатить счета Мосэнергосбыта полностью);
• «Потеря» порядка 80 абонентов Мосэнергосбытом в списке прямых абонентов (то есть, их оплаты, которые они делали в Мосэнергосбыт, не вычитались из коллективного счета СНТ);
• Несвоевременная передача показаний индивидуальных счетчиков некоторыми прямыми абонентами в Мосэнергосбыт.

Сейчас ведется работа по выверке расчетов с Мосэнергосбытом и устранению ошибок. Она займет, по заверениям их специалистов, около трех месяцев. Возможно, после этой проверки сумма задолженности будет уменьшена.

В любом случае, необходимо погасить эту задолженность, в противном случае возможно отключение электроэнергии на ВНС и уличного освещения как мера со стороны Мосэнергосбыта по принуждению к уплате задолженности. Также Мосэнергосбыт может взыскать сумму долгов через суд и арестовать банковские счета СНТ, а впоследствии и общее имущество СНТ.

Кроме того, общая сумма начисленных за несвоевременную оплату пеней уже составила 31 679 рублей.

С уважением, Правление СНТ.

 

Справка

о движении денежных средств с 01.07.22г. по 30.06.23г.

(подготовлена внешней бухгалтерией, ООО «БИС-аутсорсинг»)

Остаток на начало	694 028,91
Наименование поступления	Сумма
Членские взносы	4 397 974,14
Электроэнергия	1 576 645,14
Целевые взносы	130 700,00
Возврат комиссии банка	166,94
Доходы от ПД	198 484,89
Итого поступило:	6 303 971,11
Расход денежных средств с 01.06.22 по 30.06.23
Наименование расхода	Сумма
Электроэнергия	2 965 015,21
Заработная плата (без учета НДФЛ)	970 071,66
Налоги и взносы с ФОТ, вкл. НДФЛ	644 130,53
Налог на воду	57 683,00
Вывоз ТБО	704 465,80
МИК (электромонтажные работы)	35 443,00
Бухгалтерские услуги	323 500,00
Устройство асфальто-бетонного покрытия	350 000,00
Расходы на ПО (лицензия Комета, хостинг, домен)	16 169,00
Юридические услуги	207 100,00
Уличное освещение (приобретение материалов)	67 320,00
Приобретение оборудования (лестница, инструмент, стартер)	7 737,00
Ремонт водопровода и водонапорного бака	20 087,00
Подбор мусора	166 574,00
Покос кюветов, обработка от борщевика	13 050,00
Очистка дорожного покрытия от снега	87 000,00
Восстановление эл.снабжения, ввод приборов учета эл/эн	115 720,00
Консервация водокачки	0,00
Канцтовары, обслуживание оргтехники, приобретение стенда и таблички	8 903,00
Почтовые расходы	12 779,06
Оплата госпошлин, выписок ЕГРН	12 290,00
Налог УСН за 2021г.	6 911,00
Земельный налог	6 766,00
Услуги банка	40 344,30
Курьерские услуги, доставка	0,00
Итого расходов:	6 839 559,56
Остаток средств на 30.06.2023	158 440,46

 

Кредиторская задолженность на 30.06.2023г. перед Мосэнергосбыт

3 136 562,69 руб. (в т.ч. пени 31 679,09)

Кредиторская задолженность на 30.06.2023г. прочая текущая (подлежит оплате в июле 2023 г.) на сумму 130 799,86 руб.:

ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" (вывоз ТБО)  112 622,08 руб.

Задолженность по налогам и сборам (текущая):

- Земельный налог 1 189,78 руб.

- УСН 744,00 руб.

- Водный налог 15 744,00  руб.

-Налоги и взносы с ЗП 0 руб.

Задолженность подотчетным лицам 500,00 руб.

Задолженность по оплате труда (ГПХ) 0 руб.

 

Дебиторская задолженность по членским взносам 7 587 797 руб. (это сумма недоплат садоводами за предыдущие годы).