ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ЗА 2023-24 ГОДЫ

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ
ЗА ПЕРИОД 01.07.2023 – 30.06.24

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ С 01.07.2023 ПО 30.06.24

  

Поступление от садоводов

Факт

 

 

Сумма
взноса в
месяц,
руб.

Количество
садоводов

Сумма
взноса в
год, руб.

Итого
план поступлений по смете,
руб

Поступления факт,
руб.
 

Членский взнос и годовая
плата 07.2023-06.2024

1450

384

17 400

6 681 600

5 730 539
 

Оплата электроэнергии садоводами, не перешедшими на прямые договоры

 

 

 

 

343 805

 

Поступления за использование мощности (АО «Первая башенная компания»)

 

 

 

 

41 354

 

Проценты по депозитам

 

 

 

 

16 826

 

Всего поступления

 

 

 

6 681 600

6 132 524

Расходы

Факт

№

 

Сумма, руб

Количе- ство

Периодич
ность

Итого план расходов по смете, руб

Расходы факт,
руб.
 

РАСХОДЫ НА
СОТРУДНИКОВ
(вкл НДФЛ 13% и соцналоги)

 

 

 

1 636 908

1 609 070

 

Председатель товарищества

35 000

1

12

420 000

438 840

 

Зам. председателя по
хозяйству

15 000

1

12

180 000

60 576

 

Секретарь/Ответственный по
учету, контролю и расчетам с
садоводами

22 000

1

12

264 000

267 662

 

Дежурный электрик

17 930

1

12

215 160

215 160

 

Диспетчер

15 000

1

12

180 000

177 541

 

Налоги на зарплату и на договоры с подрядчиками (30%, соцналоги)

 

 

 

377 748

449 291
 

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ

 

 

 

830 000

1 395 259

 

Чистка дорог от снега в СНТ
(к  2 подстанциям ТП 695, ТП
696 ,въездная дорога по ул.
Красная Роза до первого дома
сверху по ул. Красная Роза
для подъезда к бункеру)                                                                                                   

      

150 000

85 058 (плюс соцналоги в статье «Налоги на зарплату», всего 110 575)

 

Переоформление лицензии на водопользование, оформление паспорта скважины и зон санитарной охраны с привлечением двух специализированных организаций, проведение лабораторных исследований качества воды

450 000,00

1

1

450 000

472 267

 

Канцелярские товары и
замена оргтехники

 

 

 

25 000

29 369

 

Транспортные расходы   

 

 

 

15 000

0

 

Инвентарь, замена плафонов
и ламп уличного освещения

 

 

 

70 000

127 381 (в т.ч. покупка контейнеров для гравия и гравийной крошки, ремонт ворот)

 

Консервация, расконсервация,
обслуживание водонасосной
станции 

 

 

 

90 000

298 684 (замена насоса)

 

Покос кюветов

5000

1

3

15 000

30 000 (плюс соцналоги в статье «Налоги на зарплату», всего 39 000)

 

Обработка борщевика
(химикаты)

5000

1

3

15 000

5 000(плюс соцналоги в статье «Налоги на зарплату», всего 6 500)

 

Асфальтирование крошкой (июль 2023г.)

 

 

 

 

283 500

 

Ремонт дорог (ноябрь 2023г)

 

 

 

 

64 000
 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

 

 

 

500 000

 
 

УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ

 

 

 

868 200

830 082

 

Уборка мусора на
контейнерной площадке

  

 

  

150 000

135 600 (плюс соцналоги в статье «Налоги на зарплату», всего 176 280)

 

Вывоз мусора 945,02*8 куб.м.

  

81

  

718 200

694 482
 

РАСХОДЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БАНКОВСКИЕ

 

 

 

587 000

563 623

 

Юридические и кадастровые
услуги. Сопровождение
деятельности товарищества
(юридическое представительство,
госпошлины, кадастр)

 

 

 

250 000

106 100

 

Ведение бухгалтерского учета,
сдача отчетности

25000

1

12

300 000

351 200

 

Услуги банка (обслуживание
расчетного счета)

1000

1

12

20 000

81 222

 

Сайт (доменное имя и хостинг)

 

 

 

5 000

9 599

 

Лицензии (Комета, Контур
Диадок)

 

 

 

12 000

15 502

 

Налог УСН

 

 

 

 

2 087
 

Земельный налог на
общественные земли

 

1

 

8 000

5 800
 

Налог за пользование
водными ресурсами

 

 

 

100 000

34 713
 

Уличное освещение и ВНС
(электроэнергия)

 

 

 

583 000

809 750
 

Частичное погашение долга перед Мосэнергосбыт

 

 

 

1 500 000

717 475

 

ИТОГО РАСХОДЫ

 

 

 

6 613 108

5 967 859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
С 01.07.2023 ПО 30.06.24

Сумма, руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Поступление от садоводов в счет членских взносов 2024-25

        

2 016 600

 

          

 

2

Частичное погашение долга перед Мосэнергосбыт в счет сметы 2024-25 гг.

 

 

1 350 000
               

 
                     

ОСНОВНЫЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ПО СМЕТЕ

За счет членских взносов 2023-24 гг. частично погашена задолженность перед Мосэнергосбыт по старому договору (расторгнут в 2023 году), когда СНТ отвечало коллективно за расход энергии всеми садоводами. Погашение составило 717 тыс. руб., а общий долг (без учета пеней) составлял 2 067 тыс. руб. Оставшаяся часть была погашена за счет заемных средств отдельных садоводов, которые прокредитовали СНТ (досрочными платежами в счет взносов 2024-25 гг.). Эту сумму в 1 350 тыс. руб. необходимо включить в расчет сметы 2024-25 гг.

Также сейчас в суде решается вопрос о пени за несвоевременную оплату в размере 447 тыс. руб. (плюс госпошлина и судебные расходы). Эту сумму также необходимо включить в смету.

Следует отметить, что перед этим Мосэнергосбыт пересчитал долг по старому договору и снизил его на 1 026 тыс. руб., т.е. долг снизился на 1/3.

Переоформлена лицензия на водопользование. Новая выдана на 10 лет. Важным условием новой лицензии является контроль расхода воды по установленному водосчетчику. Согласно Налоговому кодексу налог на водопользование исчисляется, исходя из фактического забора воды из скважины, причем, если будет превышен лимит водопользования, превышение облагается налогом по ставке, увеличенной в пять раз по сравнению с базовой. Во втором квартале этого года мы на пределе уложились в лимит, поскольку водой пользовались только два месяца (май и июнь) из трех. Налог за второй квартал составил 12 648 руб. В третьем квартале, скорее всего, лимит будет превышен (водой будем пользоваться все три месяца) и налог будет значительно выше.

Консервация, расконсервация, обслуживание водонасосной станции и магистрального трубопровода по итогам года обошлась СНТ  без малого в 300 тыс. рублей, поскольку планово заменили насос после его 11-летней эксплуатации. Отметим, что в этом году в очередной раз с большим трудом удалось заварить дыры в днище бочки на ВНС. Бочка полностью проржавела и днище может в ближайшие годы просто вывалиться. Необходима или срочная замена бочки, или переход на другую систему регулирования давления в трубопроводе.

Проведено асфальтирование на Литейщиках (160 м.) и на Красной Розе (50 м.) в августе 2023 года, а также ремонт дороги на Терешковой в ноябре 2023 г.

Зимой на основных спусках-подъемах дорог СНТ установлены ящики с мешками гранитной крошки в качестве противогололедного материала.

ОСНОВНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО СМЕТЕ

В этом году поступления составили 6 132 тыс. руб., что на 33% больше, чем в прошлом году. За счет этого годовая смета выполнена без дефицита (т.е. долги перед внешними поставщиками не накапливались). Удалось собрать в счет погашения долгов прошлых лет за электричество 344 тыс. руб.

Часть садоводов, даже полностью платящих членские взносы, отличается низкой платежной дисциплиной. Они перечисляют деньги за УЖЕ ИСТЕКШИЙ год в июле следующего года (то есть, вместо помесячных платежей платят в конце периода). В результате, деньги на счет СНТ поступают уже тогда, когда отчетный год закончился. И провести часть запланированных работ в отчетном году уже невозможно, год истек. Приходится еще раз напоминать, что оплата взноса должны осуществляться ЕЖЕМЕСЯЧНО, не позднее 30-го числа текущего месяца, безналичным переводом на расчетный счет СНТ, ИЛИ ЕДИНЫМ ПЛАТЕЖОМ В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА.

С уважением,

Правление

 

 

 

Справочно:

Кредиторская задолженность на 30.06.2023г. (подлежит оплате в июле 2024 г.):

304 753,41 руб в т.ч.:

1 .Мосэнергосбыт  59090,04 руб. (текущая задолженность)

                                140397,60 (пени)

4. ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" (вывоз ТБО)  90 264,77 руб.(текущая задолженность)

5. Задолженность по налогам и сборам (текущая):

- Земельный налог 1 450 руб.

- УСН 403,00 руб.

- Водный налог 12 648,00  руб.

-Налоги и взносы с ЗП 0 руб.

6. Задолженность подотчетным лицам 500,00 руб.

7.Задолженность по оплате труда (ГПХ) 0 руб.

 

Дебиторская задолженность по членским взносам (всего с 2020 г.) 9 901 335 руб.